1. Các công việc thanh toán

• Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng: Rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng.
• Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền như: thu tiền của cổ đông, thu hồi công nợ, thu tiền của thu ngân hàng ngày.
• Thực hiện việc nộp thuế (nhập khẩu, VAT,…) đối với hàng nhập khẩu.
• Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ về thanh toán bằng tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề xuất thanh toán, đề nghị thanh toán, lập phiếu chi, lệnh chi NH.
• Trực tiếp nhận các chứng từ thanh toán liên quan từ các bộ phận khác
• Hạch toán kế toán kịp thời các bút toán liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi NH lên phân hệ Tiền mặt và TGNH trên phần mềm kế toán công ty.
• Theo dõi tiền gửi ngân hàng, nghiệp vụ tạm ứng, quản lý quỹ tiền mặt
• Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi công nợ.
• Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
• Phối hợp với bộ phận kế toán có liên quan để kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra kèm chứng từ liên quan đến thu-chi đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.
• Liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch về hàng hóa, thanh toán không đảm bảo.
• Nhập liệu vào phần mềm, khóa sổ, và lập báo cáo liên quan phần việc phụ trách chính;
• Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, hàng tuần.
• Lập kế hoạch thu nợ từ các đại lý, KH hàng tháng, hàng tuần.
• Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán tiền mua hàng bên ngoài
• Hỗ trợ PNS thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như trả lương khi cần
• Cùng với thủ quỹ đối chiếu, kiểm tra tồn quỹ cuối ngày
• Hàng ngày, theo dõi hạn thanh toán, tạm ứng và nhắc thanh toán khi đến hạn chi tiết theo từng đối tượng, bộ phận
• Hàng tuần, thông báo danh sách tạm ứng chung và danh sách tạm ứng từng lần quá hạn đến từng đối tượng, bộ phận.
• Hàng tháng, xác nhận nợ các khoản thanh toán tạm ứng với từng nhân viên, bộ phận và nhà cung cấp
• Lập dự kiến thu chi hàng tuần, tháng, cân đối tài chính.

2. Các công việc báo cáo

• Báo cáo tồn quỹ tiền mặt, TGNH định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu.
• Báo cáo chi tiết tình hình công nợ với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp cho quản lý trực tiếp và ban lãnh đạo hàng tháng, quý, năm hoặc khi có yêu cầu đột xuất.
• Báo cáo tình hình thực hiện thanh toán các hợp đồng định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu.
• Cuối năm làm xác nhận công nợ các khoản tạm ứng với từng nhân viên, bộ phận, khách hàng và nhà cung cấp.

Yêu cầu công việc

• Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở vị trí tương đương.
• Đáp ứng được các kỹ năng tin học văn phòng. Đặc biệt biết cách sử dụng phần mềm kế toán mà Công ty đang áp dụng (Amis.vn, Amis kế toán….)
• Kỹ năng giao tiếp thuyết trình tốt. Do vị trí này cần tiếp xúc với nhiều thành phần khác nhau như: Khách hàng, NCC, NH, NV Công ty,…